SEPA platby v HELIOS Orange

SEPA platby jsou bankovní transakce - úhrady a inkasa - v měně EUR, s typem poplatků SHA, prováděné mezi bankami v SEPA oblasti (Evropská unie plus Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Monako, San Marino a Andorra). Podle směrnice EU č. 260/2012 musí klienti bankám předávat od 1. 11. 2016 elektronické platební příkazy na SEPA platby ve formátu XML dle ISO 20022 a číslo účtu musí být uvedeno ve formátu IBAN.

Co to znamená pro HELIOS Orange?


Konverze čísla účtu na IBAN

V přehledu Banka, Bankovní spojení je volba menu Konverze IBAN. Umožňuje pro bankovní spojení českých a slovenských peněžních ústavů doplnit hromadně IBAN. U bankovních spojení v jiných zemích je třeba IBAN doplnit ručně.


Komunikace s bankou

Pro banku, u které je účet, ze kterého budete posílat SEPA platbu, je třeba mít staženou a nainstalovanou aktuální verzi rozšiřujícího modulu (tzv. pluginu) s názvem El. komunikace - banka xyz. Rozšiřující moduly se stahují v HELIOS Store na záložce Kompletní seznam. Pokud nemáte možnost plugin pro příslušnou banku stáhnout, kontaktujte svého obchodního zástupce.

Soubor se SEPA platbami pro banku je třeba vytvářet v přehledu platebních příkazů volbou menu Zprávy, Generování zpráv a vybrat si formát XML/XML SEPA.

Dagmar Mayerová
konzultantka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?