01
Jedna verze pravdy
Pravidelný reporting vychází ze společného datového základu místo několika ručně udržovaných verzí stejného přehledu.
Reporting a Business Intelligence
Data nestačí. Pro řízení firmy potřebujete odpovědi.
ERP přesně eviduje, co se ve firmě stalo. Vedení ale potřebuje vědět také proč se to stalo, kde vznikla odchylka a co je potřeba změnit. Právě tady začíná role manažerského reportingu.
Od přehledu k rozhodnutíJednotná data, srovnání plánu se skutečností a možnost dohledat, kde vznikla odchylka.
Proč nestačí jen ERP
Když má každý správná čísla, ale každé jiné
Objednávky, faktury, skladové pohyby, výroba, účetní doklady nebo zakázky. ERP zachycuje obrovské množství informací o tom, jak firma funguje. Samotná evidence dat ale ještě neznamená, že je vedení dokáže rychle využít při rozhodování.
Typickou situací je porada, na které obchod sleduje tržby, finance výsledovku, výroba vytížení a logistika stav zásob. Jednotlivá oddělení mohou pracovat se správnými údaji, ale za jiné období, podle jiné metodiky nebo z jiného zdroje. Diskuse se pak snadno stočí od příčin výsledku k otázce, které číslo vlastně platí.
Helios Reporting nad daty z ERP a dalších zdrojů vytváří jednotnou reportovací vrstvu. Data lze přenášet do datového skladu, zpracovat podle dohodnutých pravidel a zpřístupnit uživatelům podle rolí a oprávnění.
02
Od souhrnu k detailu
Filtry, seskupování a drill-down umožňují přejít z manažerského pohledu až ke konkrétním transakcím a dokladům.
03
Správná data správným lidem
Vedoucí střediska může sledovat svou oblast, finanční ředitel hospodaření a management hlavní ukazatele celé společnosti.
Finance v souvislostech
Výsledovka je začátek. Ne konec analýzy.
Výsledovka, rozvaha nebo cash flow jsou pro řízení firmy zásadní, ale popisují výsledek procesů, které už proběhly. Samy o sobě často neřeknou, která zakázka, středisko, produkt nebo jiná aktivita výsledek ovlivnila.
Datové modely Helios Reportingu lze rozšířit o manažerské dimenze, například střediska, oddělení, projekty nebo rozpočtové kódy. Finanční pohled se tak může propojit s detailem, který potřebuje controlling, vedení zakázky nebo odpovědný manažer.
Smyslem reportingu není mít více grafů. Smyslem je rychleji poznat odchylku, dohledat její příčinu a rozhodnout, co s ní udělat.
Vedle financí lze stejným principem analyzovat také prodej, skladové zásoby, zakázky nebo výrobu. U zakázek lze sledovat finanční výsledek, u zásob pohyby a aktuální stav a ve výrobě například plánované a skutečné časy.
Co lze sledovat
Plán, skutečnost, pohledávky i budoucí vývoj
Reporting dává největší smysl ve chvíli, kdy jednotlivé pohledy nejsou izolované. Stejná data lze analyzovat podle období, scénářů a firemních dimenzí a dostat se od souhrnu k příčině výsledku.
Skutečnost vs. plán
Porovnání reality s plánem pomáhá rychle vidět absolutní i relativní odchylky a dále je analyzovat podle dostupných dimenzí.
Pohledávky podle stáří
Ageing umožňuje sledovat stav pohledávek a závazků k určitému datu a rozdělit je podle časové struktury splatnosti.
Forecast a aktualizovaný výhled
Plán, skutečnost a různé verze forecastu mohou pracovat ve společném prostředí a průběžně ukazovat, jak se výhled mění.
Řízení dopředu
Problém je nejlepší vidět dříve, než se objeví ve výsledovce
Nepříznivý výsledek zpravidla nevznikne poslední den v měsíci. Předcházejí mu změny v nákladech, zásobách, zakázkách, maržích nebo plnění plánů. Pokud firma tyto signály vidí průběžně, má ještě prostor reagovat.
Ve výrobní nebo zakázkově orientované firmě může být důležitým signálem například rozdíl mezi plánovanými a skutečnými hodnotami zakázky. Jinde může jít o vývoj marže, stav zásob nebo strukturu pohledávek po splatnosti. Důležitá proto není samotná vizualizace, ale aktuálnost dat, správně nastavené ukazatele a možnost dohledat příčinu odchylky.
Rolling forecast
Forecast může kombinovat uzavřené měsíce se skutečností a zbývající část roku s aktuálním výhledem. Odpovědní uživatelé mohou hodnoty dále upravovat podle nových předpokladů.
Více než finance
Reporting lze využít také pro analýzu prodejů, zásob, zakázek nebo výroby a spojit provozní pohled s finančním výsledkem.
Různé způsoby práce
Dashboard, tabulka i mobilní pohled
Ne každý uživatel potřebuje stejný způsob práce. Management může preferovat dashboard, controlling detailní tabulkový pohled a vedoucí pracovník rychlý přístup z mobilu nebo tabletu.
Helios Reporting proto kombinuje interaktivní dashboardy, tabulkové pohledy a webové rozhraní dostupné na počítači, tabletu i telefonu. Excel přitom nemusí zmizet: v oblasti plánování lze pracovat také s interaktivními excelovými formuláři napojenými na datový sklad.
- dashboardy pro rychlý přehled nad více oblastmi,
- spreadsheetový pohled pro detailní práci s daty,
- webové rozhraní dostupné na počítači, tabletu i telefonu,
- role a oprávnění pro řízení přístupu k jednotlivým informacím.
Excel ano, ale na správném místě
Excel je skvělý pracovní nástroj. Nemusí ale být jediným zdrojem pravdy.
Excel má ve financích a controllingu pevné místo. Riziko vzniká ve chvíli, kdy na propojených souborech, ručních exportech a e-mailových přílohách stojí pravidelný reporting celé firmy.
Centrální datový sklad a automatizovaný reporting mohou převzít pravidelný sběr dat, jejich transformaci, kontrolu a distribuci. Excel pak zůstává tam, kde dává největší smysl: pro individuální analýzu a flexibilní práci s podklady.
Dostupnost
Přehled nemusí končit u pracovního stolu
Webové rozhraní umožňuje pracovat s reportingem na počítači, tabletu i telefonu. To je užitečné zejména pro management a vedoucí pracovníky, kteří potřebují základní přehled i mimo kancelář.
Smyslem není přenést celý controlling na malý displej. Mobilní zobrazení má nabídnout rychlý přístup ke klíčovým informacím ve chvíli, kdy je člověk potřebuje.
ERP eviduje. Reporting pomáhá řídit.
ERP zůstává místem, kde vznikají a evidují se podniková data. Reporting nad nimi vytváří společný pohled, který umožňuje porovnávat skutečnost s plánem, sledovat vývoj klíčových ukazatelů a při odchylce se dostat až ke konkrétní příčině.
Přínosem tedy není další tabulka nebo nový dashboard. Přínosem je kratší cesta od čísla k rozhodnutí a menší závislost na ruční přípravě podkladů pokaždé, když vedení potřebuje vědět, co se ve firmě právě děje.
Novinky ze světa Helios
Není mnoho možností, jak koukat úspěšným firmám do kuchyně.
Podívejte se, jak to řešíme u klientů i u sebe.
QUORT SYSTEM: Výroba, procesy a data jako základ digitalizace
Jak efektivně propojit výrobu, firemní procesy a moderní technologie? Společnost QUORT SYSTEM již více než 30 let pomáhá výrobním podnikům s řízením a digitalizací prostřednictvím ERP systémů HELIOS. Kateřina Šlampová, jednatelka společnosti, přibližuje, proč jsou kvalitní data a správně nastavené procesy základem úspěšné automatizace, jakou roli hraje dlouhodobé partnerství se zákazníky a jak spolupráce s Asseco Solutions otevírá další možnosti rozvoje.
Pivovar Zichovec: Helios Inuvio pomáhá řídit výrobu více než 120 druhů piva ročně
Pivovar Zichovec vyrábí více než 120 druhů piva ročně a při plánování výroby, správě zásob i řízení každodenního provozu spoléhá na informační systém Helios Inuvio. Ten propojuje klíčové firemní procesy, poskytuje jednotný zdroj dat pro rozhodování a společně s automatizačními nástroji pomáhá zefektivňovat administrativu.
Jiří Cmíral: Firmy ztrácejí čas i peníze na drobnostech, řešením je automatizace
Firmy často ztrácejí čas a peníze na rutinních úkonech, jako je zpracování faktur, přepisování údajů nebo schvalování dokumentů. Jiří Cmíral ze společnosti DOCU-X vysvětluje, jak automatizace a umělá inteligence pomáhají tyto procesy zefektivnit, omezit chybovost a uvolnit zaměstnancům ruce pro práci s vyšší přidanou hodnotou.
Nenechte konkurenci
žádný náskok
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Máme pro vás připravenou porci zajímavých zpráv a tipů z oboru.
Odesláním souhlasíte se zasíláním newsletterů společnosti Asseco Solutions, a.s. a zpracováním vašeho e-mailu za tímto účelem.
